Quỹ đã đầu tư vào 96 cổ phiếu, tỷ trọng giá trị các cổ phiếu này chiếm 98,25%. Quỹ không có tiền mặt, 1,75% còn lại là các khoản mục khác, có thể bao gồm cổ tức sắp được nhận.
7 cổ phiếu của Việt Nam có mặt trong rổ chỉ số này gồm VIC, MSN, STB, DPM, VCB, CTG, BVH chiếm 2,4% giá trị quỹ.